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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 571.00 | 9 369.00 | 28 202.00 | 37 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 984.00 | 37 691.00 | 57 293.00 | 94 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 555.00 | 47 060.00 | 85 495.00 | 132 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 131.00 | 5 454.00 | 91 677.00 | 97 131.00 |
BZ Autres créances | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
CF Disponibilités | 393 088.00 | | 393 088.00 | 393 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 072.00 | 5 454.00 | 516 617.00 | 522 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 627.00 | 52 514.00 | 602 113.00 | 654 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 91 220.00 | 65 688.00 | | 91 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 061.00 | 25 532.00 | | 166 061.00 |
DL TOTAL (I) | 259 480.00 | 93 420.00 | | 259 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 989.00 | 40 489.00 | | 38 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 581.00 | 1 881.00 | | 11 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 062.00 | 74 767.00 | | 262 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 632.00 | 147 137.00 | | 342 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 113.00 | 240 557.00 | | 602 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 989.00 | | | 38 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 286.00 | | 83 269.00 | 49 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 286.00 | | 83 269.00 | 49 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 374.00 | 21 686.00 | | 25 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 374.00 | 21 686.00 | | 25 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 2 454.00 | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 2 454.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 2 454.00 | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 618.00 | 108 618.00 | | 108 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 511.00 | 65 511.00 | | 65 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 003.00 | 52 003.00 | | 52 003.00 |
UX Autres créances clients | 90 766.00 | 90 766.00 | | 90 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 564.00 | 111 564.00 | | 111 564.00 |
VW T.V.A. | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 632.00 | 342 632.00 | | 342 632.00 |