| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 061.00 | 1 493.00 | 5 568.00 | 7 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384.00 | 820.00 | 564.00 | 1 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 989.00 | 2 313.00 | 6 676.00 | 8 989.00 |
BT Marchandises | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 470.00 | | 40 470.00 | 40 470.00 |
BZ Autres créances | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CF Disponibilités | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 535.00 | | 98 535.00 | 98 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 524.00 | 2 313.00 | 105 211.00 | 107 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 864.00 | | | 39 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 230.00 | | | 34 230.00 |
DL TOTAL (I) | 75 594.00 | | | 75 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 211.00 | | | 105 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 578.00 | | 81 578.00 | 81 578.00 |
FG Production vendue services | 265 685.00 | | 265 685.00 | 265 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 263.00 | | 347 263.00 | 347 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 129.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 443.00 | | | 379 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 213.00 | | | 345 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 230.00 | | | 34 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 461.00 | | 17 157.00 | 2 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 629.00 | 8 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 629.00 | 8 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917.00 | | 17 157.00 | 1 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174.00 | 1 150.00 | 12.00 | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174.00 | 1 150.00 | 12.00 | 1 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
VB T. V. A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VC Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 674.00 | 44 674.00 | | 44 674.00 |
VW T.V.A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 931.00 | | | 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 869.00 | | | 869.00 |
ST Autres comptes | 87 194.00 | | | 87 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
YT Sous‐traitance | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 511.00 | | | 26 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 715.00 | | | 121 715.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |