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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 856 198.00 | | 856 198.00 | 856 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 856 198.00 | | 856 198.00 | 856 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
072 Créances – Autres | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
084 Disponibilités | 60 808.00 | | 60 808.00 | 60 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 777.00 | | 63 777.00 | 63 777.00 |
110 Total général Actif | 919 975.00 | | 919 975.00 | 919 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 196.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 158 890.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 538 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 654 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 919 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 467 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 331.00 | 85 139.00 | | 100 331.00 |
230 Autres produits | | 75.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 331.00 | 85 214.00 | | 100 331.00 |
242 Autres charges externes. | 26 113.00 | 23 363.00 | | 26 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 161.00 | 4 024.00 | | 4 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 000.00 | 36 000.00 | | 51 000.00 |
252 Charges sociales | 10 194.00 | 10 647.00 | | 10 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 468.00 | 74 034.00 | | 91 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 863.00 | 11 180.00 | | 8 863.00 |
280 Produits financiers | 160 300.00 | | | 160 300.00 |
294 Charges financières | 6 777.00 | 4 346.00 | | 6 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 330.00 | 984.00 | | 2 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 878.00 | | 1 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 158 890.00 | 4 973.00 | | 158 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 822 030.00 | | | 822 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 330.00 | | | 2 330.00 |