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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BN En cours de production de biens | 66 283 532.00 | | 66 283 532.00 | 66 283 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 200.00 | | 104 200.00 | 104 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 383 394.00 | | 19 383 394.00 | 19 383 394.00 |
BZ Autres créances | 569 610.00 | | 569 610.00 | 569 610.00 |
CF Disponibilités | 2 299 486.00 | | 2 299 486.00 | 2 299 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 640 222.00 | | 88 640 222.00 | 88 640 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 640 222.00 | | 88 640 222.00 | 88 640 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 764 706.00 | 1 764 706.00 | | 1 764 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 706.00 | 1 764 706.00 | | 1 764 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 935 166.00 | 2 441 806.00 | | 3 935 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 935 166.00 | 2 441 806.00 | | 3 935 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 500 000.00 | 62 500 000.00 | | 37 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 745 564.00 | 10 745 563.00 | | 10 745 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 902 791.00 | 15 224 928.00 | | 13 902 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 490 861.00 | 4 137 870.00 | | 3 490 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 601 135.00 | 72 629.00 | | 7 601 135.00 |
EA Autres dettes | 9 700 000.00 | 10 082 200.00 | | 9 700 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 940 350.00 | 102 763 190.00 | | 82 940 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 640 222.00 | 106 969 702.00 | | 88 640 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 981 170.00 | | 38 981 170.00 | 38 981 170.00 |
FG Production vendue services | 1 589 788.00 | | 1 589 788.00 | 1 589 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 570 958.00 | | 40 570 958.00 | 40 570 958.00 |
FM Production stockée | | | -24 860 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 698 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 088 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 493 359.00 | |
GE Autres charges | | | 988 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 858 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 698 534.00 | 15 056 596.00 | | 16 698 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 698 534.00 | 15 056 596.00 | | 16 698 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 441 806.00 | 1 493 359.00 | | 2 441 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 441 806.00 | 1 493 359.00 | | 2 441 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 493 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 745 564.00 | 10 745 564.00 | | 10 745 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 490 861.00 | 3 490 861.00 | | 3 490 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 700 000.00 | 9 700 000.00 | | 9 700 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 383 394.00 | 19 383 394.00 | | 19 383 394.00 |
VB T. V. A. | 568 988.00 | 568 988.00 | | 568 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 500 000.00 | 37 500 000.00 | | 37 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 953 004.00 | 19 953 004.00 | | 19 953 004.00 |
VW T.V.A. | 7 564 977.00 | 7 564 977.00 | | 7 564 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 037 559.00 | 69 037 559.00 | | 69 037 559.00 |