| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 167.00 | 633.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 027.00 | 582.00 | 1 445.00 | 2 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 771.00 | 17 444.00 | 42 327.00 | 59 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 247.00 | 18 192.00 | 52 055.00 | 70 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
BZ Autres créances | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 137.00 | | 72 137.00 | 72 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 385.00 | 18 192.00 | 124 193.00 | 142 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 60 640.00 | 26 549.00 | | 60 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 017.00 | 34 090.00 | | -1 017.00 |
DL TOTAL (I) | 62 372.00 | 63 390.00 | | 62 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 669.00 | 22 121.00 | | 22 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 405.00 | 5 948.00 | | 11 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 746.00 | 13 846.00 | | 27 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 820.00 | 41 914.00 | | 61 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 193.00 | 105 304.00 | | 124 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 587.00 | | 209 587.00 | 209 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 587.00 | | 209 587.00 | 209 587.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 444.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 70.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 030.00 | 70.00 | | 3 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -70.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 538.00 | 147 246.00 | | 212 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 555.00 | 113 155.00 | | 213 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 017.00 | 34 090.00 | | -1 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 833.00 | | 45 279.00 | 27 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 865.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 865.00 | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 865.00 | 70 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 183.00 | | 36 614.00 | 25 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | 7 865.00 | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 748.00 | 14 444.00 | | 3 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 748.00 | 14 277.00 | | 3 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 669.00 | 10 879.00 | 11 790.00 | 22 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 247.00 | 44 597.00 | 7 650.00 | 52 247.00 |
VW T.V.A. | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 820.00 | 50 030.00 | 11 790.00 | 61 820.00 |