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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 575.00 | 11 402.00 | 2 173.00 | 13 575.00 |
AH Fonds commercial | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 775.00 | 553.00 | 1 222.00 | 1 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 819.00 | 16 392.00 | 49 427.00 | 65 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 873.00 | 28 347.00 | 66 526.00 | 94 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 322.00 | | 818 322.00 | 818 322.00 |
BZ Autres créances | 72 866.00 | | 72 866.00 | 72 866.00 |
CF Disponibilités | 248 641.00 | | 248 641.00 | 248 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 572.00 | | 48 572.00 | 48 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 800.00 | | 1 188 800.00 | 1 188 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 673.00 | 28 347.00 | 1 255 326.00 | 1 283 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 577.00 | -148 899.00 | | -51 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 245.00 | 97 321.00 | | 80 245.00 |
DL TOTAL (I) | 78 668.00 | -1 577.00 | | 78 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 570.00 | 163 044.00 | | 195 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 246.00 | 51 833.00 | | 52 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 170.00 | 446 663.00 | | 620 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 187.00 | 183 340.00 | | 260 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 37 557.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 781.00 | 22 656.00 | | 33 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 658.00 | 905 094.00 | | 1 176 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 326.00 | 903 517.00 | | 1 255 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 632.00 | 897 070.00 | | 1 004 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 509 886.00 | | 3 509 886.00 | 3 509 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 509 886.00 | | 3 509 886.00 | 3 509 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 512 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 230 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 858.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 412.00 | 3 611.00 | | 2 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 512 651.00 | 2 644 274.00 | | 3 512 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 432 405.00 | 2 546 953.00 | | 3 432 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 245.00 | 97 321.00 | | 80 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 968.00 | | 57 214.00 | 37 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309.00 | 94 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309.00 | 67 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 575.00 | | 13 704.00 | 13 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 393.00 | | 43 510.00 | 24 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 489.00 | 8 858.00 | | 19 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 687.00 | 2 715.00 | | 8 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 803.00 | 6 143.00 | | 10 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 170.00 | 620 170.00 | | 620 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
UX Autres créances clients | 818 322.00 | 818 322.00 | | 818 322.00 |
VB T. V. A. | 68 742.00 | 68 742.00 | | 68 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 570.00 | 23 543.00 | 172 027.00 | 195 570.00 |
VI Groupe et associés | 52 246.00 | 52 246.00 | | 52 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 776.00 | | | 39 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 572.00 | 48 572.00 | | 48 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 760.00 | 939 760.00 | | 939 760.00 |
VW T.V.A. | 225 103.00 | 225 103.00 | | 225 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 658.00 | 1 004 632.00 | 172 027.00 | 1 176 658.00 |