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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AH Fonds commercial | 1 910 000.00 | | 1 910 000.00 | 1 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 15 857.00 | 9 143.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 885.00 | 127 111.00 | 109 774.00 | 236 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 833.00 | 144 015.00 | 2 044 818.00 | 2 188 833.00 |
BT Marchandises | 189 611.00 | 11 324.00 | 178 287.00 | 189 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 603.00 | | 56 603.00 | 56 603.00 |
BZ Autres créances | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CF Disponibilités | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 028.00 | 11 324.00 | 276 704.00 | 288 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 861.00 | 155 339.00 | 2 321 522.00 | 2 476 861.00 |
CU Autres participations | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -437 419.00 | -470 592.00 | | -437 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 529.00 | 52 956.00 | | -272 529.00 |
DL TOTAL (I) | -659 948.00 | -367 636.00 | | -659 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 669.00 | 1 392 850.00 | | 1 424 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177 987.00 | 1 062 673.00 | | 1 177 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 881.00 | 232 719.00 | | 243 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 908.00 | 29 687.00 | | 84 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 971.00 | | |
EA Autres dettes | 50 025.00 | 58 718.00 | | 50 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 981 470.00 | 2 780 616.00 | | 2 981 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 522.00 | 2 412 980.00 | | 2 321 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 215.00 | 59 360.00 | | 39 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 437 787.00 | | 2 437 787.00 | 2 437 787.00 |
FG Production vendue services | 163 701.00 | | 163 701.00 | 163 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 488.00 | | 2 601 488.00 | 2 601 488.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 745 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 690 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 310.00 | 155 133.00 | | 9 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 179.00 | 511.00 | | 38 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 869.00 | 154 623.00 | | -28 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 243.00 | 2 069 590.00 | | 2 614 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 771.00 | 2 016 634.00 | | 2 886 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 529.00 | 52 956.00 | | -272 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 833.00 | | 2 893.00 | 2 188 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 191 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 911 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 911 046.00 | | | 1 911 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 885.00 | | 2 893.00 | 261 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 015.00 | 6 445.00 | | 144 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 968.00 | 6 445.00 | | 142 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 324.00 | 11 324.00 | 11 324.00 | 11 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 324.00 | 11 324.00 | 11 324.00 | 11 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 324.00 | 11 324.00 | 11 324.00 | 11 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 324.00 | 11 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 94 462.00 | 145.00 | | 94 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 470.00 | 239 470.00 | | 239 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 939.00 | 58 939.00 | | 58 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 540.00 | 149 178.00 | 741 832.00 | 1 362 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 189 976.00 | 1 189 976.00 | | 1 189 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 317.00 | | | 94 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 965.00 | 89 965.00 | 15 000.00 | 104 965.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 508.00 | 1 647 829.00 | 741 832.00 | 2 955 508.00 |