| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 175.00 | 1 106.00 | 69.00 | 1 175.00 |
AH Fonds commercial | 3 480 151.00 | | 3 480 151.00 | 3 480 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 822 637.00 | 62 647.00 | 7 759 990.00 | 7 822 637.00 |
BZ Autres créances | 325 551.00 | | 325 551.00 | 325 551.00 |
CF Disponibilités | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 886.00 | | 23 886.00 | 23 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 650.00 | | 383 650.00 | 383 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 206 287.00 | 62 647.00 | 8 143 640.00 | 8 206 287.00 |
CU Autres participations | 4 321 311.00 | 61 541.00 | 4 259 770.00 | 4 321 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 093 639.00 | 592 487.00 | | 1 093 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 480.00 | 501 151.00 | | 480 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 119.00 | 1 346 639.00 | | 1 827 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 628 244.00 | 5 331 484.00 | | 4 628 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677 177.00 | 1 249 058.00 | | 1 677 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 10 320.00 | | 11 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 280 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 316 521.00 | 6 871 367.00 | | 6 316 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 143 640.00 | 8 218 006.00 | | 8 143 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 677 177.00 | | | 1 677 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 646 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 742.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 495.00 | 683 467.00 | | 646 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 015.00 | 182 315.00 | | 166 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 480.00 | 501 151.00 | | 480 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 342 486.00 | | | 4 342 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 341 311.00 | | | 4 341 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 522.00 | 21 125.00 | | 41 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 871.00 | 235.00 | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 651.00 | 20 890.00 | | 40 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 595 494.00 | 699 341.00 | 2 296 154.00 | 4 595 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 677 177.00 | 1 677 177.00 | | 1 677 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699 341.00 | | | 699 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 307.00 | 178 307.00 | | 178 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 494.00 | 146 494.00 | | 146 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 437.00 | 349 437.00 | 20 000.00 | 369 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 316 521.00 | 2 420 367.00 | 2 296 154.00 | 6 316 521.00 |