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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 370.00 | | 120 370.00 | 120 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 397.00 | | 1 285 397.00 | 1 285 397.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 037.00 | | 1 295 037.00 | 1 295 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 833.00 | | | 166 833.00 |
CU Autres participations | 1 165 027.00 | | 1 165 027.00 | 1 165 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 191 910.00 | 191 910.00 | | 191 910.00 |
DH Report à nouveau | -21 250.00 | -11 646.00 | | -21 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 168.00 | -9 604.00 | | -10 168.00 |
DL TOTAL (I) | 161 592.00 | 171 759.00 | | 161 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 083.00 | 928 327.00 | | 822 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 960.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 446.00 | 1 229 287.00 | | 1 133 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 037.00 | 1 401 046.00 | | 1 295 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 236.00 | 107 706.00 | | 119 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 914.00 | -8 408.00 | | -6 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 56.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 168.00 | 9 659.00 | | 10 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 168.00 | -9 604.00 | | -10 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 027.00 | | 201 716.00 | 1 165 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 346.00 | 1 285 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 346.00 | 1 285 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165 027.00 | | 201 716.00 | 1 165 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 370.00 | | 120 370.00 | 120 370.00 |
VC Groupe et associés | 166 833.00 | | 166 833.00 | 166 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 083.00 | 107 873.00 | 441 487.00 | 822 083.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 197.00 | | | 106 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 355.00 | 66 355.00 | | 66 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 442.00 | 72.00 | 120 370.00 | 120 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 446.00 | 119 236.00 | 441 487.00 | 1 133 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 332.00 | 1 097.00 | | 1 332.00 |
ST Autres comptes | 348.00 | 472.00 | | 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 680.00 | 1 569.00 | | 1 680.00 |