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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 871.00 | 15 000.00 | 1 552 871.00 | 1 567 871.00 |
BZ Autres créances | 1 830 610.00 | | 1 830 610.00 | 1 830 610.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 071 306.00 | | 1 071 306.00 | 1 071 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 476 015.00 | 15 000.00 | 4 461 015.00 | 4 476 015.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 484 936.00 | 15 000.00 | 4 469 936.00 | 4 484 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
DH Report à nouveau | 476 093.00 | 468 491.00 | | 476 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 529.00 | 7 602.00 | | 309 529.00 |
DL TOTAL (I) | 851 105.00 | 541 577.00 | | 851 105.00 |
DP Provisions pour risques | 5 921.00 | 1 248.00 | | 5 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 921.00 | 1 248.00 | | 5 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 878.00 | 175 027.00 | | 691 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 369.00 | 1 274 936.00 | | 853 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 504.00 | 203 717.00 | | 400 504.00 |
EA Autres dettes | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 630 695.00 | 92 552.00 | | 1 630 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 608 695.00 | 1 746 233.00 | | 3 608 695.00 |
ED (V) | 4 214.00 | 4 815.00 | | 4 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 936.00 | 2 293 873.00 | | 4 469 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 608 695.00 | 1 746 233.00 | | 3 608 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 691 878.00 | | | 691 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 469 196.00 | 967 713.00 | 9 436 909.00 | 8 469 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 469 196.00 | 967 713.00 | 9 436 909.00 | 8 469 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 470 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 160 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 062 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | | | -591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 595.00 | 931.00 | | 111 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 490 460.00 | 6 501 826.00 | | 9 490 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 180 931.00 | 6 494 226.00 | | 9 180 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 529.00 | 7 602.00 | | 309 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 369.00 | 853 369.00 | | 853 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 434.00 | 101 434.00 | | 101 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 463.00 | 80 463.00 | | 80 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 183.00 | 51 183.00 | | 51 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 630 695.00 | 1 630 695.00 | | 1 630 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 871.00 | 1 552 871.00 | | 1 552 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 146 742.00 | 146 742.00 | | 146 742.00 |
VC Groupe et associés | 1 683 868.00 | 1 683 868.00 | | 1 683 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 691 878.00 | 691 878.00 | | 691 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 635.00 | 41 635.00 | | 41 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071 306.00 | 1 071 306.00 | | 1 071 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 472 787.00 | 4 469 787.00 | 3 000.00 | 4 472 787.00 |
VW T.V.A. | 125 788.00 | 125 788.00 | | 125 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 608 695.00 | 3 608 695.00 | | 3 608 695.00 |