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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 908.00 | 2 610.00 | 5 298.00 | 7 908.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 508.00 | 2 610.00 | 6 898.00 | 9 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
072 Créances – Autres | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
084 Disponibilités | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
110 Total général Actif | 15 336.00 | 2 610.00 | 12 726.00 | 15 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 726.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593.00 | 356.00 | 237.00 | 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 315.00 | 2 254.00 | 5 061.00 | 7 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 508.00 | 2 610.00 | 6 898.00 | 9 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BZ Autres créances | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CF Disponibilités | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 336.00 | 2 610.00 | 12 726.00 | 15 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 56 343.00 | | | 56 343.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 343.00 | | | 56 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 566.00 | | | 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 409.00 | | | 58 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 186.00 | | | 186.00 |
242 Autres charges externes. | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
252 Charges sociales | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 850.00 | | | 850.00 |
262 Autres charges | 207.00 | | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 349.00 | | | 64 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 940.00 | | | -5 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 940.00 | | | -5 940.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 101.00 | -5 726.00 | | -3 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 940.00 | 2 625.00 | | -5 940.00 |
DL TOTAL (I) | -4 042.00 | 1 899.00 | | -4 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 838.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68.00 | 673.00 | | 68.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 801.00 | 13 164.00 | | 11 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 768.00 | 14 676.00 | | 16 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 726.00 | 16 575.00 | | 12 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 343.00 | | 56 343.00 | 56 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 343.00 | | 56 343.00 | 56 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 410.00 | 54 964.00 | | 58 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 350.00 | 52 339.00 | | 64 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 940.00 | 2 625.00 | | -5 940.00 |