| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 115.00 | | 271 115.00 | 271 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 675.00 | 126 283.00 | 63 392.00 | 189 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 040.00 | 126 283.00 | 360 757.00 | 487 040.00 |
BT Marchandises | 103 106.00 | | 103 106.00 | 103 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 514.00 | | 102 514.00 | 102 514.00 |
BZ Autres créances | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
CF Disponibilités | 42 282.00 | | 42 282.00 | 42 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 312.00 | | 287 312.00 | 287 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 352.00 | 126 283.00 | 648 069.00 | 774 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 82 790.00 | 92 995.00 | | 82 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 199.00 | 14 795.00 | | 7 199.00 |
DL TOTAL (I) | 95 489.00 | 113 290.00 | | 95 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 245.00 | 318 119.00 | | 266 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 899.00 | 122 087.00 | | 193 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 574.00 | 60 848.00 | | 43 574.00 |
EA Autres dettes | 48 862.00 | 29 299.00 | | 48 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 580.00 | 530 353.00 | | 552 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 069.00 | 643 643.00 | | 648 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 539.00 | 31 744.00 | | 94 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 539.00 | 31 744.00 | | 94 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 899.00 | 193 899.00 | | 193 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 574.00 | 43 574.00 | | 43 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 245.00 | 93 624.00 | 172 621.00 | 266 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 925.00 | 141 925.00 | | 141 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 175.00 | 141 925.00 | 26 250.00 | 168 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 580.00 | 379 959.00 | 172 621.00 | 552 580.00 |