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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 400.00 | 1 932.00 | 12 467.00 | 14 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 305.00 | 4 273.00 | 1 031.00 | 5 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 156.00 | 6 206.00 | 161 950.00 | 168 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BZ Autres créances | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CF Disponibilités | 57 847.00 | | 57 847.00 | 57 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 342.00 | | 77 342.00 | 77 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 499.00 | 6 206.00 | 239 293.00 | 245 499.00 |
CU Autres participations | 147 916.00 | | 147 916.00 | 147 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 847.00 | 103 847.00 | | 103 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
DG Autres réserves | 17 707.00 | 2 806.00 | | 17 707.00 |
DH Report à nouveau | | -668.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 223.00 | 15 569.00 | | 6 223.00 |
DL TOTAL (I) | 138 162.00 | 131 939.00 | | 138 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 086.00 | 23 096.00 | | 13 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 222.00 | 16 217.00 | | 75 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 157.00 | 8 571.00 | | 4 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 664.00 | 7 419.00 | | 6 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 130.00 | 57 305.00 | | 101 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 293.00 | 189 244.00 | | 239 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 44 415.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 707.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 701.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 1 835.00 | | 1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 890.00 | 54 563.00 | | 50 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 666.00 | 38 994.00 | | 44 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 223.00 | 15 569.00 | | 6 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 849.00 | | 15 005.00 | 153 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 698.00 | 148 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698.00 | 168 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 544.00 | | 605.00 | 148 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505.00 | 3 701.00 | | 2 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 932.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 505.00 | 1 768.00 | | 2 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VC Groupe et associés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VI Groupe et associés | 75 222.00 | 75 222.00 | | 75 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 130.00 | 101 130.00 | | 101 130.00 |