| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 321.00 | 76 473.00 | 129 848.00 | 206 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 950.00 | 26 643.00 | 64 310.00 | 90 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 271.00 | 103 113.00 | 194 158.00 | 297 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 424 683.00 | | 424 683.00 | 424 683.00 |
BZ Autres créances | 106 981.00 | | 106 981.00 | 106 981.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 531 664.00 | | 531 664.00 | 531 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 935.00 | 103 113.00 | 775 822.00 | 878 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 36 428.00 | 3 547.00 | | 36 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 417.00 | 48 081.00 | | 50 417.00 |
DL TOTAL (I) | 192 044.00 | 151 628.00 | | 192 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 075.00 | 229 758.00 | | 179 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 979.00 | 203 384.00 | | 394 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 777.00 | 433 143.00 | | 583 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 822.00 | 584 770.00 | | 775 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 777.00 | 433 143.00 | | 583 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 669.00 | | 1 131 669.00 | 1 131 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 669.00 | | 1 131 669.00 | 1 131 669.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 697.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 775.00 | 900.00 | | 6 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 907.00 | 900.00 | | 38 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 822.00 | -900.00 | | -28 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 210.00 | 19 048.00 | | 18 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 757.00 | 1 108 578.00 | | 1 141 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 340.00 | 1 060 497.00 | | 1 091 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 417.00 | 48 081.00 | | 50 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 504.00 | | 62 600.00 | 270 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 833.00 | 297 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 833.00 | 297 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 504.00 | | 62 600.00 | 270 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 117.00 | 40 697.00 | 3 701.00 | 66 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 117.00 | 40 697.00 | 3 701.00 | 66 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 075.00 | 179 075.00 | | 179 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 983.00 | 106 983.00 | | 106 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 268.00 | 58 268.00 | | 58 268.00 |
UX Autres créances clients | 424 683.00 | 424 683.00 | | 424 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 170.00 | 79 170.00 | | 79 170.00 |
VB T. V. A. | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VI Groupe et associés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 664.00 | 531 664.00 | | 531 664.00 |
VW T.V.A. | 189 945.00 | 189 945.00 | | 189 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 777.00 | 583 777.00 | | 583 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | 1 163.00 | | 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 545.00 | 5 113.00 | | 5 545.00 |
ST Autres comptes | 78 512.00 | 55 313.00 | | 78 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 717.00 | 92 927.00 | | 11 717.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 609 843.00 | 653 275.00 | | 609 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 399.00 | 1 040.00 | | 2 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 765.00 | 2 203.00 | | 2 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 487.00 | 231 167.00 | | 208 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 672.00 | 116 859.00 | | 2 672.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 614.00 | 806 628.00 | | 705 614.00 |