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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 789.00 | 41 700.00 | 116 089.00 | 157 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 185.00 | 36 920.00 | 134 265.00 | 171 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 126.00 | 78 621.00 | 250 505.00 | 329 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 003.00 | | 132 003.00 | 132 003.00 |
BZ Autres créances | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
CF Disponibilités | 42 212.00 | | 42 212.00 | 42 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 761.00 | | 199 761.00 | 199 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 886.00 | 78 621.00 | 450 265.00 | 528 886.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 77 653.00 | 65 148.00 | | 77 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 512.00 | 12 505.00 | | 8 512.00 |
DL TOTAL (I) | 87 815.00 | 79 303.00 | | 87 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 165.00 | 163 046.00 | | 279 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 675.00 | 18 425.00 | | 18 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 976.00 | 145 675.00 | | 42 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 106.00 | 19 123.00 | | 20 106.00 |
EA Autres dettes | 1 528.00 | 1 725.00 | | 1 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 450.00 | 347 994.00 | | 362 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 265.00 | 427 297.00 | | 450 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 891.00 | 347 994.00 | | 171 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 30.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 642.00 | | 734 642.00 | 734 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 642.00 | | 734 642.00 | 734 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 344.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 609.00 | 691.00 | | 1 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 300.00 | 93 000.00 | | 66 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 300.00 | 93 000.00 | | 66 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 329.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 671.00 | 75 021.00 | | 54 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 761.00 | 75 350.00 | | 54 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 539.00 | 17 650.00 | | 11 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 2 000.00 | | 1 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 554.00 | 1 024 108.00 | | 802 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 041.00 | 1 011 603.00 | | 794 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 512.00 | 12 505.00 | | 8 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 399.00 | 55 533.00 | | 58 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 662.00 | | 207 465.00 | 203 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 002.00 | 329 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 000.00 | 328 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 512.00 | | 207 465.00 | 203 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 3.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 605.00 | 51 344.00 | 27 329.00 | 54 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 605.00 | 51 344.00 | 27 329.00 | 54 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UX Autres créances clients | 132 003.00 | 132 003.00 | | 132 003.00 |
VB T. V. A. | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 101.00 | 88 542.00 | 189 476.00 | 279 101.00 |
VI Groupe et associés | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 680.00 | | | 160 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 590.00 | | | 44 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 548.00 | 157 548.00 | | 157 548.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 450.00 | 171 891.00 | 189 476.00 | 362 450.00 |