| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 531.00 | 17 007.00 | 4 524.00 | 21 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 255.00 | 67 962.00 | 117 292.00 | 185 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 413.00 | 97 102.00 | 128 310.00 | 225 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CF Disponibilités | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 770.00 | 97 102.00 | 139 668.00 | 236 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 327.00 | | | -29 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
DL TOTAL (I) | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 428.00 | | | 38 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 684.00 | | | 111 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 668.00 | | | 139 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 684.00 | | | 111 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 575.00 | | 10 838.00 | 214 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 948.00 | | 10 838.00 | 195 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 060.00 | 24 042.00 | | 73 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 393.00 | 739.00 | | 11 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 666.00 | 23 303.00 | | 61 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
UX Autres créances clients | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VI Groupe et associés | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 960.00 | 6 466.00 | 6 494.00 | 12 960.00 |
VW T.V.A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 684.00 | 111 684.00 | | 111 684.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
ST Autres comptes | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 876.00 | | | 34 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 389.00 | | | 93 389.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |