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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 847.00 | 1 699.00 | 3 148.00 | 4 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 398.00 | 11 456.00 | 31 941.00 | 43 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 738.00 | 26 656.00 | 46 082.00 | 72 738.00 |
BT Marchandises | 213 085.00 | | 213 085.00 | 213 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 822.00 | | 345 822.00 | 345 822.00 |
BZ Autres créances | 41 739.00 | | 41 739.00 | 41 739.00 |
CF Disponibilités | 75 349.00 | | 75 349.00 | 75 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 939.00 | | 687 939.00 | 687 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 677.00 | 26 656.00 | 734 021.00 | 760 677.00 |
CU Autres participations | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 389.00 | | | 54 389.00 |
DH Report à nouveau | | 14 362.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 916.00 | 41 027.00 | | 132 916.00 |
DL TOTAL (I) | 198 306.00 | 65 389.00 | | 198 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 297.00 | 224 982.00 | | 185 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 029.00 | 3 453.00 | | 8 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 408.00 | 135 751.00 | | 214 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 070.00 | 59 298.00 | | 96 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | 13 757.00 | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 715.00 | 437 253.00 | | 535 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 021.00 | 502 642.00 | | 734 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 058.00 | 334 075.00 | | 394 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 973.00 | | 37 765.00 | 34 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 083.00 | | 2 765.00 | 2 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 898.00 | | 35 000.00 | 21 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 794.00 | 10 862.00 | | 15 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | 966.00 | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 061.00 | 9 895.00 | | 15 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 409.00 | 214 409.00 | | 214 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
UX Autres créances clients | 345 823.00 | 345 823.00 | | 345 823.00 |
VB T. V. A. | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VC Groupe et associés | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 298.00 | 51 670.00 | 133 628.00 | 185 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 381.00 | 387 611.00 | 6 776.00 | 394 381.00 |
VW T.V.A. | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 686.00 | 394 059.00 | 133 628.00 | 527 686.00 |