| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 21 443.00 | 20 557.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 500.00 | 40 589.00 | 38 911.00 | 79 500.00 |
BT Marchandises | 56 601.00 | 72.00 | 56 529.00 | 56 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 572.00 | | 33 572.00 | 33 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 443.00 | | 239 443.00 | 239 443.00 |
BZ Autres créances | 141 203.00 | | 141 203.00 | 141 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 469.00 | 72.00 | 482 397.00 | 482 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 969.00 | 40 661.00 | 521 308.00 | 561 969.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 500.00 | 19 145.00 | 18 354.00 | 37 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 323.00 | | | 227 323.00 |
DH Report à nouveau | -230 452.00 | | | -230 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DL TOTAL (I) | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 185.00 | | | 354 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 154.00 | | | 80 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 334.00 | | | 72 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 932.00 | | | 509 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 306.00 | | | 521 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 932.00 | | | 509 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 360.00 | | 311 360.00 | 311 360.00 |
FG Production vendue services | 180 762.00 | | 180 762.00 | 180 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 121.00 | | 492 121.00 | 492 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 863.00 | | | 524 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 853.00 | | | 522 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 689.00 | 15 900.00 | | 24 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 646.00 | 7 500.00 | | 11 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 043.00 | 8 400.00 | | 13 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 154.00 | 80 154.00 | | 80 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
UX Autres créances clients | 239 443.00 | 239 443.00 | | 239 443.00 |
VB T. V. A. | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VI Groupe et associés | 354 185.00 | 354 185.00 | | 354 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 880.00 | 134 880.00 | | 134 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 296.00 | 392 296.00 | | 392 296.00 |
VW T.V.A. | 52 765.00 | 52 765.00 | | 52 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 932.00 | 509 932.00 | | 509 932.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |