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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 879.00 | 72 824.00 | 53 054.00 | 125 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 453.00 | 72 824.00 | 1 094 629.00 | 1 167 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 999 671.00 | | 3 999 671.00 | 3 999 671.00 |
BZ Autres créances | 37 849.00 | | 37 849.00 | 37 849.00 |
CF Disponibilités | 8 825 259.00 | | 8 825 259.00 | 8 825 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 864 533.00 | | 12 864 533.00 | 12 864 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 031 987.00 | 72 824.00 | 13 959 162.00 | 14 031 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 462 017.00 | 841 172.00 | | 462 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 310.00 | 320 845.00 | | 525 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 327.00 | 1 262 017.00 | | 1 087 327.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 409.00 | 407.00 | | 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 976.00 | 728 959.00 | | 685 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 793.00 | 22 560.00 | | 75 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 701.00 | 204 083.00 | | 339 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 720.00 | | |
EA Autres dettes | 11 769 957.00 | 6 140 589.00 | | 11 769 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 871 836.00 | 7 151 317.00 | | 12 871 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 959 162.00 | 8 413 334.00 | | 13 959 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 254 892.00 | 6 518 897.00 | | 12 254 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 400.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 757.00 | | 12 696.00 | 1 154 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 183.00 | | 12 696.00 | 113 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 492.00 | 18 333.00 | | 54 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 492.00 | 18 333.00 | | 54 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 793.00 | 75 793.00 | | 75 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 649.00 | 52 649.00 | | 52 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 743.00 | 114 743.00 | | 114 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 214.00 | 62 214.00 | | 62 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 769 957.00 | 11 769 957.00 | | 11 769 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
UX Autres créances clients | 3 999 671.00 | 3 999 671.00 | | 3 999 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 976.00 | 69 033.00 | 251 006.00 | 685 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 583.00 | | | 70 583.00 |
VP Divers | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 444.00 | 93 444.00 | | 93 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 724.00 | 33 724.00 | | 33 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 055 848.00 | 4 055 848.00 | | 4 055 848.00 |
VW T.V.A. | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 871 836.00 | 12 254 892.00 | 251 006.00 | 12 871 836.00 |