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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 322.00 | 16 542.00 | 51 780.00 | 68 322.00 |
040 Immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 802.00 | 16 542.00 | 55 260.00 | 71 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 611.00 | 1 416.00 | 124 194.00 | 125 611.00 |
072 Créances – Autres | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 530.00 | 1 416.00 | 156 113.00 | 157 530.00 |
110 Total général Actif | 229 331.00 | 17 958.00 | 211 373.00 | 229 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 59 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 842.00 | |
132 Autres réserves | | | 12.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 789.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 53 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 480.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 56 795.00 | | | 56 795.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 013.00 | | | 74 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 789.00 | | | 61 789.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 52 743.00 | | | 52 743.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 257.00 | | | 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 097.00 | | | 111 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 755.00 | | | 81 755.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |