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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 453 756.00 | | 453 756.00 | 453 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 034 952.00 | | 1 034 952.00 | 1 034 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 750.00 | | 997 750.00 | 997 750.00 |
BZ Autres créances | 708 146.00 | | 708 146.00 | 708 146.00 |
CF Disponibilités | 1 473 575.00 | | 1 473 575.00 | 1 473 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 668 180.00 | | 4 668 180.00 | 4 668 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 668 180.00 | | 4 668 180.00 | 4 668 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -103 966.00 | -174 763.00 | | -103 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192 145.00 | 70 797.00 | | 1 192 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 179.00 | -102 966.00 | | 1 089 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 936.00 | | | 96 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 882.00 | 969 036.00 | | 24 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 132.00 | 751 951.00 | | 2 813 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 549.00 | 350 939.00 | | 657 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 438.00 | 9 219 423.00 | | 83 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 579 001.00 | 11 291 349.00 | | 3 579 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 668 180.00 | 11 188 383.00 | | 4 668 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 579 001.00 | 11 291 349.00 | | 3 579 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 936.00 | | | 96 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 761 343.00 | | 12 761 343.00 | 12 761 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 761 343.00 | | 12 761 343.00 | 12 761 343.00 |
FM Production stockée | | | -3 605 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 156 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 647 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 499 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 487 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 668 350.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 659 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 153.00 | | | 467 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 156 208.00 | 4 260 910.00 | | 9 156 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 964 062.00 | 4 190 113.00 | | 7 964 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192 145.00 | 70 797.00 | | 1 192 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 132.00 | 2 813 132.00 | | 2 813 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 467 153.00 | 467 153.00 | | 467 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 438.00 | 83 438.00 | | 83 438.00 |
UX Autres créances clients | 997 750.00 | 997 750.00 | | 997 750.00 |
VB T. V. A. | 509 717.00 | 509 717.00 | | 509 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 936.00 | 96 936.00 | | 96 936.00 |
VI Groupe et associés | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 435 492.00 | 435 492.00 | | 435 492.00 |
VP Divers | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 430.00 | 198 430.00 | | 198 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 897.00 | 1 705 897.00 | | 1 705 897.00 |
VW T.V.A. | 166 293.00 | 166 293.00 | | 166 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 579 001.00 | 3 579 001.00 | | 3 579 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 351 155.00 | 874 330.00 | | 351 155.00 |
ST Autres comptes | | 245.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 390.00 | | | 390.00 |
YT Sous‐traitance | 3 147 626.00 | 2 988 180.00 | | 3 147 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 103.00 | 220.00 | | 24 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 103.00 | 220.00 | | 24 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 780 191.00 | 1 313 920.00 | | 780 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 773 487.00 | 802 485.00 | | 773 487.00 |
ZE Dividendes | 1 088 079.00 | | | 1 088 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 499 172.00 | 3 862 755.00 | | 3 499 172.00 |