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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 698.00 | 263 820.00 | 637 878.00 | 901 698.00 |
BZ Autres créances | 93 906.00 | | 93 906.00 | 93 906.00 |
CF Disponibilités | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 964.00 | | 113 964.00 | 113 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 663.00 | 263 820.00 | 751 843.00 | 1 015 663.00 |
CU Autres participations | 901 492.00 | 263 820.00 | 637 672.00 | 901 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 838.00 | | | -74 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 550.00 | -74 838.00 | | 124 550.00 |
DL TOTAL (I) | 59 712.00 | -64 838.00 | | 59 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 882.00 | 717 647.00 | | 605 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 317.00 | 284 028.00 | | 84 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 131.00 | 1 001 675.00 | | 692 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 843.00 | 936 836.00 | | 751 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 263 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 450.00 | 74 838.00 | | 275 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 550.00 | -74 838.00 | | 124 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 492.00 | | 207.00 | 920 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 901 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 901 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 492.00 | | 207.00 | 920 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 263 820.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 263 820.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 263 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VC Groupe et associés | 93 906.00 | 93 906.00 | | 93 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 882.00 | 114 976.00 | 490 906.00 | 605 882.00 |
VI Groupe et associés | 84 317.00 | 84 317.00 | | 84 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 765.00 | | | 111 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 906.00 | 93 906.00 | | 93 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 131.00 | 201 224.00 | 490 906.00 | 692 131.00 |