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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 496.00 | 37 806.00 | 567 690.00 | 605 496.00 |
BT Marchandises | 60 607.00 | | 60 607.00 | 60 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
BZ Autres créances | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
CF Disponibilités | 465 661.00 | | 465 661.00 | 465 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 613.00 | | 572 613.00 | 572 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 109.00 | 37 806.00 | 1 140 304.00 | 1 178 109.00 |
CU Autres participations | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 382 035.00 | 277 439.00 | | 382 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 468.00 | 104 596.00 | | 138 468.00 |
DL TOTAL (I) | 531 502.00 | 393 035.00 | | 531 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 274.00 | 333 848.00 | | 294 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 879.00 | 190 886.00 | | 191 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 842.00 | 82 972.00 | | 87 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 647.00 | 25 143.00 | | 34 647.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 362.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 801.00 | 633 211.00 | | 608 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 304.00 | 1 026 245.00 | | 1 140 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 529.00 | 339 018.00 | | 354 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 032.00 | 4 774.00 | | 33 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 032.00 | 4 774.00 | | 33 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 842.00 | 87 842.00 | | 87 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 039.00 | 192 039.00 | | 192 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 274.00 | 40 001.00 | 163 322.00 | 294 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 646.00 | 44 646.00 | | 44 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 806.00 | 44 646.00 | 160.00 | 44 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 801.00 | 354 529.00 | 163 322.00 | 608 801.00 |