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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 675.00 | 28 316.00 | 131 359.00 | 159 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 530.00 | 8 776.00 | 1 754.00 | 10 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 993.00 | 1 767.00 | 3 226.00 | 4 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 066.00 | | 223 066.00 | 223 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 063.00 | 38 858.00 | 412 205.00 | 451 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 583.00 | | 1 382 583.00 | 1 382 583.00 |
BZ Autres créances | 75 349.00 | | 75 349.00 | 75 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 2 102 174.00 | | 2 102 174.00 | 2 102 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 564 192.00 | | 3 564 192.00 | 3 564 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 255.00 | 38 858.00 | 3 976 397.00 | 4 015 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 443 600.00 | 1 067 000.00 | | 1 443 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 217 685.00 | 94 250.00 | | 1 217 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
DH Report à nouveau | -64 254.00 | | | -64 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 326 649.00 | -64 254.00 | | -3 326 649.00 |
DL TOTAL (I) | -725 069.00 | 1 101 545.00 | | -725 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 945.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 291.00 | 291 094.00 | | 110 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 971 084.00 | 186 315.00 | | 3 971 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 100.00 | 99 089.00 | | 176 100.00 |
EA Autres dettes | 242 658.00 | | | 242 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 332.00 | | | 101 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 701 466.00 | 706 443.00 | | 4 701 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 976 397.00 | 1 807 987.00 | | 3 976 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 513 834.00 | 415 348.00 | | 4 513 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 197 973.00 | 5 573 860.00 | 8 771 833.00 | 3 197 973.00 |
FG Production vendue services | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 221 209.00 | 5 573 860.00 | 8 795 069.00 | 3 221 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 859 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 970 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 184 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 324 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 325 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 632.00 | | | -1 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 859 509.00 | 1 306 103.00 | | 8 859 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 186 158.00 | 1 370 357.00 | | 12 186 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 326 649.00 | -64 254.00 | | -3 326 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 981.00 | | 331 202.00 | 161 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 120.00 | 451 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 120.00 | 15 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 675.00 | | 122 800.00 | 89 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 170.00 | | 2 473.00 | 55 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 136.00 | | 205 930.00 | 17 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 493.00 | 39 485.00 | 42 120.00 | 41 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | 35 393.00 | 8 279.00 | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 291.00 | 4 093.00 | 33 841.00 | 40 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 971 084.00 | 3 971 084.00 | | 3 971 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 658.00 | 242 658.00 | | 242 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 332.00 | 101 332.00 | | 101 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 066.00 | | 223 066.00 | 223 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 583.00 | 1 382 583.00 | | 1 382 583.00 |
VB T. V. A. | 75 349.00 | 75 349.00 | | 75 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 22 660.00 | 77 340.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 983.00 | 1 461 917.00 | 223 066.00 | 1 684 983.00 |
VW T.V.A. | 134 642.00 | 134 642.00 | | 134 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 591 175.00 | 4 513 834.00 | 77 340.00 | 4 591 175.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |