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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 431.00 | 21 992.00 | 63 440.00 | 85 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 153.00 | 21 992.00 | 146 162.00 | 168 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 667.00 | | 329 667.00 | 329 667.00 |
BZ Autres créances | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
CF Disponibilités | 91 347.00 | | 91 347.00 | 91 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 436 722.00 | | 436 722.00 | 436 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 875.00 | 21 992.00 | 582 884.00 | 604 875.00 |
CU Autres participations | 82 722.00 | | 82 722.00 | 82 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 740.00 | 87 740.00 | | 87 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 774.00 | 7 849.00 | | 8 774.00 |
DG Autres réserves | 175 487.00 | 108 058.00 | | 175 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 521.00 | 68 353.00 | | 90 521.00 |
DL TOTAL (I) | 362 522.00 | 272 001.00 | | 362 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 318.00 | 10 789.00 | | 3 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 766.00 | 35 931.00 | | 23 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 208.00 | 173 792.00 | | 191 208.00 |
EA Autres dettes | 2 070.00 | 104 190.00 | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 362.00 | 324 702.00 | | 220 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 884.00 | 596 702.00 | | 582 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 287.00 | | 73 146.00 | 12 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 287.00 | | 73 146.00 | 12 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 174.00 | 19 817.00 | | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174.00 | 19 817.00 | | 2 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 596.00 | 196 596.00 | | 196 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 375.00 | 345 375.00 | | 345 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 375.00 | 345 375.00 | | 345 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 362.00 | 220 362.00 | | 220 362.00 |