| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 675.00 | 18 552.00 | 14 122.00 | 32 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 975.00 | 18 552.00 | 17 422.00 | 35 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 466.00 | 3 044.00 | 559 421.00 | 562 466.00 |
BZ Autres créances | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
CF Disponibilités | 230 302.00 | | 230 302.00 | 230 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 909.00 | 3 044.00 | 806 864.00 | 809 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 884.00 | 21 597.00 | 824 286.00 | 845 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 4 869.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 57 706.00 | 8 057.00 | | 57 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 536.00 | 52 279.00 | | 60 536.00 |
DL TOTAL (I) | 200 742.00 | 140 206.00 | | 200 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 175 000.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 110.00 | 62 620.00 | | 59 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 666.00 | 379 188.00 | | 409 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690.00 | | | 690.00 |
EA Autres dettes | 69 077.00 | 57 951.00 | | 69 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 544.00 | 674 760.00 | | 623 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 286.00 | 814 966.00 | | 824 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 544.00 | 499 760.00 | | 538 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 290 679.00 | | 2 290 679.00 | 2 290 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 679.00 | | 2 290 679.00 | 2 290 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 044.00 | |
GE Autres charges | | | 38 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 460.00 | 6 126.00 | | 9 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 483.00 | 29 936.00 | | 38 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 774.00 | 16 535.00 | | 17 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 356.00 | 21 969.00 | | 22 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 145.00 | 1 831 164.00 | | 2 300 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 609.00 | 1 778 884.00 | | 2 239 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 536.00 | 52 279.00 | | 60 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 400.00 | | 575.00 | 35 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 100.00 | | 575.00 | 32 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 285.00 | 4 267.00 | | 14 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 285.00 | 4 267.00 | | 14 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2.00 | 3 044.00 | 2.00 | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2.00 | 3 044.00 | 2.00 | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | 3 044.00 | 2.00 | 2.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 044.00 | 2.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 110.00 | 59 110.00 | | 59 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 001.00 | 156 001.00 | | 156 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 149.00 | 74 149.00 | | 74 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 489 052.00 | | | 489 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | | | 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 414.00 | | | 73 414.00 |
VB T. V. A. | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
VC Groupe et associés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VI Groupe et associés | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VP Divers | 252.00 | | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 109.00 | 38 109.00 | | 38 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 459.00 | 579 159.00 | 3 300.00 | 582 459.00 |
VW T.V.A. | 141 405.00 | 141 405.00 | | 141 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 544.00 | 538 544.00 | 85 000.00 | 623 544.00 |