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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 232.00 | 66 843.00 | 60 389.00 | 127 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 859.00 | 45 381.00 | 36 478.00 | 81 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 081.00 | | 63 081.00 | 63 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 672.00 | 113 724.00 | 159 948.00 | 273 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 934.00 | | 140 934.00 | 140 934.00 |
BZ Autres créances | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
CF Disponibilités | 29 856.00 | | 29 856.00 | 29 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 593.00 | | 195 593.00 | 195 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 265.00 | 113 724.00 | 355 541.00 | 469 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 765.00 | 65 257.00 | | 96 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 130.00 | 31 508.00 | | 32 130.00 |
DL TOTAL (I) | 139 896.00 | 107 765.00 | | 139 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 346.00 | 9 858.00 | | 92 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 544.00 | 30 579.00 | | 24 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 721.00 | 79 669.00 | | 62 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 909.00 | 45 953.00 | | 35 909.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 645.00 | 168 742.00 | | 215 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 541.00 | 276 508.00 | | 355 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 792.00 | | 123 880.00 | 149 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 292.00 | | 123 880.00 | 148 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 720.00 | 34 004.00 | | 79 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 220.00 | 34 004.00 | | 78 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 721.00 | 62 721.00 | | 62 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 140 934.00 | 140 934.00 | | 140 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VB T. V. A. | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 346.00 | 27 968.00 | 64 378.00 | 92 346.00 |
VI Groupe et associés | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 432.00 | | | 103 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 190.00 | 158 190.00 | | 158 190.00 |
VW T.V.A. | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 645.00 | 151 267.00 | 64 378.00 | 215 645.00 |