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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | 20 500.00 | 379 500.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
CF Disponibilités | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 792.00 | 20 500.00 | 380 292.00 | 400 792.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | 20 500.00 | 379 500.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 902.00 | | | -47 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 902.00 | | | -47 902.00 |
DL TOTAL (I) | 153 098.00 | | | 153 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 040.00 | | | 200 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 194.00 | | | 227 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 292.00 | | | 380 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 912.00 | | | 57 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 902.00 | | | 47 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 902.00 | | | -47 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 20 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 040.00 | 30 758.00 | 158 382.00 | 200 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 282.00 | 30 921.00 | 127 461.00 | 169 282.00 |
VI Groupe et associés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 194.00 | 57 912.00 | 158 382.00 | 227 194.00 |