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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 318 675.00 | | 318 675.00 | 318 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 675.00 | | 318 675.00 | 318 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BZ Autres créances | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
CF Disponibilités | 1 007 642.00 | | 1 007 642.00 | 1 007 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 302.00 | | 1 925 302.00 | 1 925 302.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 148.00 | | 2 244 148.00 | 2 244 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -397 406.00 | -383 123.00 | | -397 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 785.00 | -14 283.00 | | 496 785.00 |
DL TOTAL (I) | 100 378.00 | -396 406.00 | | 100 378.00 |
DP Provisions pour risques | 170.00 | | | 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 170.00 | | | 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 325.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526 551.00 | 624 947.00 | | 1 526 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 848.00 | 349 763.00 | | 409 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 900.00 | 2 306.00 | | 171 900.00 |
EA Autres dettes | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 598.00 | 977 342.00 | | 2 143 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 148.00 | 580 936.00 | | 2 244 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 755.00 | | | 137 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 755.00 | | | 137 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 729.00 | | | -107 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 025.00 | 1.00 | | 780 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 240.00 | 14 284.00 | | 283 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 785.00 | -14 283.00 | | 496 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 171.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 526 551.00 | 1 526 551.00 | | 1 526 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 848.00 | 409 848.00 | | 409 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 900.00 | 171 900.00 | | 171 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318 675.00 | | 318 675.00 | 318 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917 660.00 | 917 660.00 | | 917 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 335.00 | 917 660.00 | 318 675.00 | 1 236 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 599.00 | 2 143 599.00 | | 2 143 599.00 |