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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 916.00 | 503.00 | 4 413.00 | 4 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 2 590.00 | 12 410.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 976.00 | 3 093.00 | 16 883.00 | 19 976.00 |
BT Marchandises | 151 800.00 | | 151 800.00 | 151 800.00 |
BZ Autres créances | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
CF Disponibilités | 43 762.00 | | 43 762.00 | 43 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 491.00 | | 211 491.00 | 211 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 466.00 | 3 093.00 | 228 373.00 | 231 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 290.00 | | | 45 290.00 |
DL TOTAL (I) | 46 290.00 | | | 46 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 778.00 | | | 138 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
EA Autres dettes | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 083.00 | | | 182 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 373.00 | | | 228 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 083.00 | | | 182 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995 884.00 | | 995 884.00 | 995 884.00 |
FG Production vendue services | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 207.00 | | 1 018 207.00 | 1 018 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 093.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 310.00 | | | 1 024 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 020.00 | | | 979 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 290.00 | | | 45 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 976.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 093.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
VI Groupe et associés | 138 778.00 | 138 778.00 | | 138 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VW T.V.A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 083.00 | 182 083.00 | | 182 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
ST Autres comptes | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 716.00 | | | 71 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 331.00 | | | 45 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 306.00 | | | 70 306.00 |