| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 948.00 | 31 440.00 | 96 508.00 | 127 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 677.00 | 254 986.00 | 484 690.00 | 739 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 014 813.00 | 1 123 385.00 | 5 891 427.00 | 7 014 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 884 600.00 | 1 409 812.00 | 6 474 788.00 | 7 884 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 018.00 | | 44 018.00 | 44 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 151.00 | | 48 151.00 | 48 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 603.00 | 427.00 | 446 176.00 | 446 603.00 |
BZ Autres créances | 1 191 569.00 | | 1 191 569.00 | 1 191 569.00 |
CF Disponibilités | 219 841.00 | | 219 841.00 | 219 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 017.00 | | 35 017.00 | 35 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 201.00 | 427.00 | 1 984 774.00 | 1 985 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 869 802.00 | 1 410 239.00 | 8 459 562.00 | 9 869 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 729 872.00 | -404 816.00 | | 3 729 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 544 953.00 | 4 134 688.00 | | -3 544 953.00 |
DL TOTAL (I) | 185 918.00 | 3 730 872.00 | | 185 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 061.00 | 1 464 715.00 | | 65 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 378 503.00 | 1 853 816.00 | | 3 378 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 802.00 | 1 621 357.00 | | 1 153 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 032 000.00 | 1 548 000.00 | | 1 032 000.00 |
EA Autres dettes | 37 092.00 | 5 896.00 | | 37 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 606 840.00 | 2 721 354.00 | | 2 606 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 273 300.00 | 9 215 140.00 | | 8 273 300.00 |
ED (V) | 343.00 | | | 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 459 562.00 | 12 946 012.00 | | 8 459 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 433.00 | | 62 433.00 | 62 433.00 |
FG Production vendue services | 4 686 484.00 | | 4 686 484.00 | 4 686 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 748 917.00 | | 4 748 917.00 | 4 748 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 795 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 109 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 105 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 503 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 708 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 712 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 344.00 | 824 000.00 | | 3 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 740 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 344.00 | 8 564 000.00 | | 3 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 003.00 | 985 369.00 | | 91 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 280.00 | 985 369.00 | | 92 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 935.00 | 7 578 630.00 | | -88 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -256 876.00 | 1 463 726.00 | | -256 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 799 173.00 | 8 971 077.00 | | 4 799 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 344 126.00 | 4 836 388.00 | | 8 344 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 544 953.00 | 4 134 688.00 | | -3 544 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 402.00 | 1 125 903.00 | 427.00 | 290 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 916.00 | 25 590.00 | | 11 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 485.00 | 1 100 314.00 | 427.00 | 278 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 427.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 427.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 427.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 061.00 | | | 65 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 378 503.00 | | | 3 378 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 153 803.00 | | | 1 153 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 032 000.00 | | | 1 032 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 606 840.00 | | | 2 606 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393 191.00 | 1 393 191.00 | | 1 393 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 353.00 | 1 393 191.00 | 2 162.00 | 1 395 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 273 301.00 | | | 8 273 301.00 |