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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462.00 | 277.00 | 185.00 | 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 063.00 | 1 125.00 | 938.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525.00 | 1 402.00 | 1 123.00 | 2 525.00 |
BN En cours de production de biens | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 697.00 | 13 410.00 | 66 287.00 | 79 697.00 |
BZ Autres créances | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CF Disponibilités | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 602.00 | 13 410.00 | 88 190.00 | 101 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 127.00 | 14 812.00 | 89 313.00 | 104 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 7 782.00 | 6 809.00 | | 7 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 819.00 | 972.00 | | 3 819.00 |
DL TOTAL (I) | 12 151.00 | 8 331.00 | | 12 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 980.00 | 61.00 | | 2 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 386.00 | 9 086.00 | | 63 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 796.00 | 5 305.00 | | 10 796.00 |
EA Autres dettes | | 1 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 162.00 | 16 109.00 | | 77 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 313.00 | 24 440.00 | | 89 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 177.00 | | 231 177.00 | 231 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 177.00 | | 231 177.00 | 231 177.00 |
FM Production stockée | | | -516.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 131.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 747.00 | 171.00 | | 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 692.00 | 68 071.00 | | 230 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 873.00 | 67 099.00 | | 226 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 819.00 | 972.00 | | 3 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525.00 | | 1 000.00 | 1 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525.00 | | 1 000.00 | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770.00 | 632.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770.00 | 632.00 | | 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 386.00 | 63 386.00 | | 63 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 66 288.00 | 66 288.00 | | 66 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
VB T. V. A. | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VI Groupe et associés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 109.00 | 72 699.00 | 13 410.00 | 86 109.00 |
VW T.V.A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 162.00 | 77 162.00 | | 77 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
ST Autres comptes | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 570.00 | | | 570.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
YT Sous‐traitance | 139 670.00 | | | 139 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 261.00 | | | 172 261.00 |