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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 86.00 | 39.00 | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 654.00 | 45 195.00 | 29 458.00 | 74 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 779.00 | 45 281.00 | 29 498.00 | 74 779.00 |
060 Stock marchandises | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
072 Créances – Autres | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
084 Disponibilités | 23 774.00 | | 23 774.00 | 23 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 207.00 | | 29 207.00 | 29 207.00 |
110 Total général Actif | 103 985.00 | 45 281.00 | 58 704.00 | 103 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 511.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 603.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 474.00 | | | 80 474.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 944.00 | | | 52 944.00 |
230 Autres produits | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 174.00 | | | 137 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25.00 | | | -25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 337.00 | | | 337.00 |
242 Autres charges externes. | 38 518.00 | | | 38 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 491.00 | | | -4 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | | | 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
252 Charges sociales | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 865.00 | | | 114 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
294 Charges financières | 354.00 | | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 982.00 | | | 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 927.00 | | | 927.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 125.00 | | | 75 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |