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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 824.00 | 5 675.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 367.00 | 79 749.00 | 137 618.00 | 217 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 856.00 | 182 458.00 | 285 397.00 | 467 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 375.00 | 263 669.00 | 458 706.00 | 722 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 989.00 | | 171 989.00 | 171 989.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 150.00 | | 191 150.00 | 191 150.00 |
BZ Autres créances | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
CF Disponibilités | 282 140.00 | | 282 140.00 | 282 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 035.00 | | 657 035.00 | 657 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 410.00 | 263 669.00 | 1 115 741.00 | 1 379 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 225.00 | 145 011.00 | | 246 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 106.00 | 101 214.00 | | 152 106.00 |
DL TOTAL (I) | 409 332.00 | 257 225.00 | | 409 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 751.00 | 248 257.00 | | 324 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 767.00 | 1 114.00 | | 24 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 450.00 | 148 714.00 | | 137 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 476.00 | 65 225.00 | | 88 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 468.00 | 111 491.00 | | 100 468.00 |
EA Autres dettes | 10 539.00 | 47 085.00 | | 10 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 955.00 | 14 012.00 | | 19 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 409.00 | 635 901.00 | | 706 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 741.00 | 893 127.00 | | 1 115 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 223.00 | 314 022.00 | | 348 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 623.00 | | 210 078.00 | 514 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 325.00 | 722 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 325.00 | 685 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 636.00 | | 6 500.00 | 30 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 972.00 | | 203 578.00 | 483 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 071.00 | 107 923.00 | 2 325.00 | 158 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 825.00 | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 435.00 | 107 098.00 | 2 325.00 | 157 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 477.00 | 88 477.00 | | 88 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 331.00 | 45 331.00 | | 45 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
UX Autres créances clients | 191 150.00 | 191 150.00 | | 191 150.00 |
VB T. V. A. | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 751.00 | 104 016.00 | 220 735.00 | 324 751.00 |
VI Groupe et associés | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 611.00 | | | 152 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 171.00 | | | 85 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 905.00 | 202 905.00 | | 202 905.00 |
VW T.V.A. | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 959.00 | 348 224.00 | 220 735.00 | 568 959.00 |