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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 200.00 | 674.00 | 6 526.00 | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 395.00 | 2 194.00 | 14 201.00 | 16 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 461.00 | 1 482.00 | 12 979.00 | 14 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 146.00 | 4 350.00 | 58 796.00 | 63 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
BZ Autres créances | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CF Disponibilités | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 387.00 | 4 350.00 | 79 037.00 | 83 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
DL TOTAL (I) | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 186.00 | | | 44 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 106.00 | | | 74 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 037.00 | | | 79 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 316.00 | | | 36 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 63 146.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 350.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 674.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 186.00 | 6 396.00 | 26 947.00 | 44 186.00 |
VI Groupe et associés | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 787.00 | 13 697.00 | 90.00 | 13 787.00 |
VW T.V.A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 106.00 | 36 316.00 | 26 947.00 | 74 106.00 |