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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 2 841.00 | 9 159.00 | 12 000.00 |
040 Immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 500.00 | 2 841.00 | 22 659.00 | 25 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 210 671.00 | | 210 671.00 | 210 671.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 275 918.00 | | 275 918.00 | 275 918.00 |
072 Créances – Autres | 67 384.00 | | 67 384.00 | 67 384.00 |
084 Disponibilités | 158 361.00 | | 158 361.00 | 158 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 719 229.00 | | 719 229.00 | 719 229.00 |
110 Total général Actif | 744 729.00 | 2 841.00 | 741 888.00 | 744 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 345.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 362 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 261 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 790 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 741 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 197 104.00 | 752 231.00 | | 1 197 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 17 097.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 2 117.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 197 108.00 | 771 445.00 | | 1 197 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 487 307.00 | 241 153.00 | | 487 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -76 539.00 | -57 369.00 | | -76 539.00 |
242 Autres charges externes. | 479 528.00 | 294 177.00 | | 479 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 048.00 | 4 635.00 | | 3 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 783.00 | 241 213.00 | | 225 783.00 |
252 Charges sociales | 42 594.00 | 53 622.00 | | 42 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 400.00 | 441.00 | | 2 400.00 |
262 Autres charges | -2.00 | 21.00 | | -2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 164 119.00 | 777 894.00 | | 1 164 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 989.00 | -6 450.00 | | 32 989.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 393.00 | 6 906.00 | | 27 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -4 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 501.00 | -9 156.00 | | 5 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |