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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 756.00 | 31 188.00 | 33 568.00 | 64 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 758.00 | | 305 758.00 | 305 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 648.00 | 60 322.00 | 339 326.00 | 399 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 840.00 | | 228 840.00 | 228 840.00 |
BZ Autres créances | 173 466.00 | | 173 466.00 | 173 466.00 |
CF Disponibilités | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 140.00 | | 425 140.00 | 425 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 788.00 | 60 322.00 | 764 466.00 | 824 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305 758.00 | | | 305 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 826.00 | 18 731.00 | | 7 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 130.00 | 9 095.00 | | 2 130.00 |
DL TOTAL (I) | 119 956.00 | 137 826.00 | | 119 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 104.00 | 267 113.00 | | 237 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 526.00 | 25 546.00 | | 27 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 675.00 | 45 570.00 | | 189 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 080.00 | 130 490.00 | | 183 080.00 |
EA Autres dettes | 7 125.00 | 124 510.00 | | 7 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 510.00 | 593 229.00 | | 644 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 466.00 | 731 056.00 | | 764 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 900.00 | | 291 302.00 | 404 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296 555.00 | 305 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 555.00 | 399 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 421.00 | | 9 336.00 | 55 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 346.00 | | 281 967.00 | 320 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 033.00 | 9 168.00 | 879.00 | 52 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 013.00 | | 879.00 | 30 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 020.00 | 9 168.00 | | 22 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 675.00 | 189 675.00 | | 189 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 480.00 | 182 480.00 | | 182 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 758.00 | 305 758.00 | | 305 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 104.00 | 237 104.00 | | 237 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 112.00 | 417 112.00 | | 417 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 871.00 | 722 871.00 | | 722 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 510.00 | 644 510.00 | | 644 510.00 |