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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 526.00 | 295.00 | 231.00 | 526.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 955.00 | 2 297.00 | 4 659.00 | 6 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 481.00 | 2 592.00 | 4 889.00 | 7 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
072 Créances – Autres | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
084 Disponibilités | 96 799.00 | | 96 799.00 | 96 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 708.00 | | 137 708.00 | 137 708.00 |
110 Total général Actif | 145 189.00 | 2 592.00 | 142 597.00 | 145 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 080.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 855.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 975.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 118.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 64 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 152.00 | 98 675.00 | | 34 152.00 |
222 Production stockée | -3 150.00 | -458.00 | | -3 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 85 468.00 | 100 683.00 | | 85 468.00 |
230 Autres produits | | 36.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 471.00 | 198 935.00 | | 116 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 332.00 | 21 364.00 | | 7 332.00 |
242 Autres charges externes. | 12 412.00 | 15 353.00 | | 12 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 285.00 | | | 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | 2 271.00 | | 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 765.00 | 140 658.00 | | 66 765.00 |
252 Charges sociales | 6 386.00 | 12 338.00 | | 6 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 628.00 | 964.00 | | 1 628.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 2 846.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 033.00 | 195 794.00 | | 95 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 438.00 | 3 141.00 | | 21 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 62.00 | | | 62.00 |
294 Charges financières | 215.00 | 124.00 | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 990.00 | 3 017.00 | | 19 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 526.00 | | | 526.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 449.00 | | | 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |