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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 297.00 | 4 517.00 | 25 780.00 | 30 297.00 |
040 Immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 369.00 | 4 517.00 | 25 852.00 | 30 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 227.00 | | 82 227.00 | 82 227.00 |
072 Créances – Autres | 87 180.00 | | 87 180.00 | 87 180.00 |
084 Disponibilités | 26 841.00 | | 26 841.00 | 26 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 248.00 | | 196 248.00 | 196 248.00 |
110 Total général Actif | 226 617.00 | 4 517.00 | 222 100.00 | 226 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 090.00 | 332 294.00 | | 309 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 900.00 | 332 294.00 | | 327 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 483.00 | 726.00 | | 483.00 |
242 Autres charges externes. | 104 502.00 | 161 067.00 | | 104 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 388.00 | | | 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 347.00 | 392.00 | | 3 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 983.00 | 124 394.00 | | 165 983.00 |
252 Charges sociales | 13 064.00 | 12 659.00 | | 13 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 758.00 | 759.00 | | 3 758.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 137.00 | 299 997.00 | | 291 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 762.00 | 32 297.00 | | 36 762.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | 33.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 231.00 | 4.00 | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 889.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 483.00 | 3 066.00 | | 5 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 071.00 | 17 371.00 | | 31 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |