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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 668.00 | 15 914.00 | 3 754.00 | 19 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 068.00 | 15 914.00 | 6 154.00 | 22 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
BZ Autres créances | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CF Disponibilités | 122 303.00 | | 122 303.00 | 122 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 606.00 | | 149 606.00 | 149 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 674.00 | 15 914.00 | 155 760.00 | 171 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 92 644.00 | 73 621.00 | | 92 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 697.00 | 44 024.00 | | 28 697.00 |
DL TOTAL (I) | 131 242.00 | 127 544.00 | | 131 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026.00 | 807.00 | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 554.00 | 6 215.00 | | 5 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 338.00 | 23 089.00 | | 17 338.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 6 300.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 518.00 | 36 412.00 | | 24 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 760.00 | 163 956.00 | | 155 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 518.00 | 36 412.00 | | 24 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 309.00 | | 170 309.00 | 170 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 309.00 | | 170 309.00 | 170 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | | | -681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 004.00 | 12 019.00 | | 9 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 635.00 | 204 355.00 | | 197 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 938.00 | 160 331.00 | | 168 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 697.00 | 44 024.00 | | 28 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 720.00 | | 21 606.00 | 24 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 652.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 258.00 | 22 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 606.00 | 19 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 668.00 | | 21 606.00 | 19 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 726.00 | 3 632.00 | 444.00 | 12 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 726.00 | 3 632.00 | 444.00 | 12 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VI Groupe et associés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
VW T.V.A. | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |