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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 170.00 | 1 830.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 178.00 | 16 095.00 | 21 083.00 | 37 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 795.00 | 2 200.00 | 21 595.00 | 23 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 411.00 | 21 464.00 | 258 947.00 | 280 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BZ Autres créances | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CF Disponibilités | 80 445.00 | | 80 445.00 | 80 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 541.00 | | 87 541.00 | 87 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 952.00 | 21 464.00 | 346 488.00 | 367 952.00 |
CU Autres participations | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 69 290.00 | | | 69 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
DL TOTAL (I) | 91 938.00 | | | 91 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 268.00 | | | 192 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 550.00 | | | 254 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 488.00 | | | 346 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 209.00 | | | 149 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 004.00 | | 206 004.00 | 206 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 004.00 | | 206 004.00 | 206 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 410.00 | |
GE Autres charges | | | 8 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 255.00 | | | 210 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 927.00 | | | 188 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 227.00 | | 35 183.00 | 245 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 789.00 | | 35 183.00 | 25 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 054.00 | 9 410.00 | | 12 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | 1 000.00 | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 884.00 | 8 410.00 | | 9 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 115.00 | 50 115.00 | | 50 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 153.00 | 36 812.00 | 105 341.00 | 142 153.00 |
VI Groupe et associés | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 319.00 | | | 61 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 594.00 | | | 36 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 407.00 | 4 259.00 | 7 148.00 | 11 407.00 |
VW T.V.A. | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 550.00 | 149 209.00 | 105 341.00 | 254 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
ST Autres comptes | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
YT Sous‐traitance | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 201.00 | | | 41 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 322.00 | | | 69 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |