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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625 941.00 | 192 988.00 | 432 953.00 | 625 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 339.00 | 1 946.00 | 7 392.00 | 9 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 459.00 | | 137 459.00 | 137 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 959.00 | | 25 959.00 | 25 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 699.00 | 194 934.00 | 603 764.00 | 798 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
BZ Autres créances | 289 153.00 | | 289 153.00 | 289 153.00 |
CF Disponibilités | 1 123 648.00 | | 1 123 648.00 | 1 123 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 427 967.00 | | 1 427 967.00 | 1 427 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 666.00 | 194 934.00 | 2 031 731.00 | 2 226 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 331.00 | 38 600.00 | | 49 331.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 425 699.00 | 1 041 400.00 | | 2 425 699.00 |
DH Report à nouveau | -949 128.00 | -502 814.00 | | -949 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 004 962.00 | -446 313.00 | | -1 004 962.00 |
DL TOTAL (I) | 520 939.00 | 130 871.00 | | 520 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 771.00 | 267 464.00 | | 1 008 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 908.00 | 49 455.00 | | 332 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 462.00 | 92 486.00 | | 146 462.00 |
EA Autres dettes | 22 580.00 | 84 682.00 | | 22 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 792.00 | 494 158.00 | | 1 510 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 731.00 | 625 029.00 | | 2 031 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 882.00 | | 173 882.00 | 173 882.00 |
FG Production vendue services | 206 217.00 | | 206 217.00 | 206 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 100.00 | | 380 100.00 | 380 100.00 |
FN Production immobilisée | | | 215 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 064 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 423.00 | |
GE Autres charges | | | 66 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 164 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 169 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 738.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 438.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 137.00 | | | -164 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 100.00 | 202 299.00 | | 598 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 063.00 | 648 613.00 | | 1 603 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 004 962.00 | -446 313.00 | | -1 004 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 386.00 | | 339 351.00 | 433 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 778.00 | | 200 162.00 | 425 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 608.00 | | 139 189.00 | 7 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 511.00 | 103 423.00 | | 91 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 924.00 | 103 063.00 | | 89 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586.00 | 360.00 | | 1 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 908.00 | 332 908.00 | | 332 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 771.00 | 73 936.00 | 834 835.00 | 1 008 771.00 |
VI Groupe et associés | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 777 750.00 | | | 777 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VW T.V.A. | 90 740.00 | 90 740.00 | | 90 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 792.00 | 575 957.00 | 834 835.00 | 1 510 792.00 |