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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 587.00 | | 309 587.00 | 309 587.00 |
BZ Autres créances | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 096.00 | | 310 096.00 | 310 096.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 301 900.00 | | 301 900.00 | 301 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 127 065.00 | 108 687.00 | | 127 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 312.00 | 18 377.00 | | 39 312.00 |
DL TOTAL (I) | 167 477.00 | 128 164.00 | | 167 477.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 87 319.00 | 127 147.00 | | 87 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 300.00 | 55 200.00 | | 55 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 619.00 | 182 396.00 | | 142 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 096.00 | 310 561.00 | | 310 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | | | -570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 600.00 | 22 200.00 | | 43 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 288.00 | 3 823.00 | | 4 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 312.00 | 18 377.00 | | 39 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 319.00 | 40 125.00 | 47 194.00 | 87 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 098.00 | 411.00 | 7 687.00 | 8 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 619.00 | 95 425.00 | 47 194.00 | 142 619.00 |