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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 481.00 | 295.00 | 2 185.00 | 2 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BZ Autres créances | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
CF Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 863.00 | | 72 863.00 | 72 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 714.00 | | | -12 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 095.00 | -12 714.00 | | -35 095.00 |
DL TOTAL (I) | -46 809.00 | -11 714.00 | | -46 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 232.00 | 2 134.00 | | 17 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 471.00 | 25.00 | | 8 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 085.00 | 36 857.00 | | 65 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 884.00 | 42 530.00 | | 28 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 673.00 | 81 547.00 | | 119 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 863.00 | 69 832.00 | | 72 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
FD Production vendue biens | 382 435.00 | | 382 435.00 | 382 435.00 |
FG Production vendue services | 385 829.00 | | 385 829.00 | 385 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 829.00 | | 385 829.00 | 385 829.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 262.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 462.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -2 462.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 647.00 | 371 944.00 | | 395 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 742.00 | 384 659.00 | | 430 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 095.00 | -12 714.00 | | -35 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 295.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 085.00 | 65 085.00 | | 65 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 649.00 | 18 649.00 | 50 000.00 | 68 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 673.00 | 111 202.00 | 8 471.00 | 119 673.00 |