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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 883.00 | 2 840.00 | 5 043.00 | 7 883.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 622.00 | 11 895.00 | 12 727.00 | 24 622.00 |
040 Immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 666.00 | 14 735.00 | 18 931.00 | 33 666.00 |
060 Stock marchandises | 68 634.00 | 8 600.00 | 60 034.00 | 68 634.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 153 126.00 | | 153 126.00 | 153 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 641.00 | | 45 641.00 | 45 641.00 |
072 Créances – Autres | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
084 Disponibilités | 200 820.00 | | 200 820.00 | 200 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 471 274.00 | 8 600.00 | 462 674.00 | 471 274.00 |
110 Total général Actif | 504 939.00 | 23 335.00 | 481 604.00 | 504 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 046.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 140 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 812.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 001.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 681.00 | | | 681.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 215 427.00 | | | 215 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 152 508.00 | | | 152 508.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |