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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 101.00 | 71 809.00 | 42 292.00 | 114 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 101.00 | 71 809.00 | 42 292.00 | 114 101.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 81 063.00 | | 81 063.00 | 81 063.00 |
084 Disponibilités | 123 662.00 | | 123 662.00 | 123 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 037.00 | | 208 037.00 | 208 037.00 |
110 Total général Actif | 322 138.00 | 71 809.00 | 250 329.00 | 322 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 234 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -149 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 688.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 302.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 147 466.00 | 149 520.00 | | 147 466.00 |
230 Autres produits | 2 324.00 | 6.00 | | 2 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 790.00 | 149 526.00 | | 149 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 433.00 | 18 560.00 | | 29 433.00 |
242 Autres charges externes. | 95 070.00 | 87 037.00 | | 95 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | 2 157.00 | | 403.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 984.00 | 154 349.00 | | 166 984.00 |
252 Charges sociales | 23 582.00 | 17 579.00 | | 23 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 401.00 | 31 596.00 | | 36 401.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 29.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 875.00 | 311 308.00 | | 351 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -202 085.00 | -161 781.00 | | -202 085.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 021.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 23 088.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -52 412.00 | -125 346.00 | | -52 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | -149 673.00 | -34 502.00 | | -149 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 799.00 | | | 99 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |