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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 467.00 | 6 444.00 | 4 023.00 | 10 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 168.00 | 9 974.00 | 9 194.00 | 19 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 715.00 | 16 418.00 | 312 297.00 | 328 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
CF Disponibilités | 26 725.00 | | 26 725.00 | 26 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 129.00 | | 51 129.00 | 51 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 844.00 | 16 418.00 | 363 426.00 | 379 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 048.00 | -55 164.00 | | -57 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 879.00 | -1 884.00 | | 17 879.00 |
DL TOTAL (I) | 271 831.00 | 253 952.00 | | 271 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 48.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 056.00 | 75 206.00 | | 79 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 668.00 | 10 867.00 | | 9 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 390.00 | 8 431.00 | | 2 390.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 8 170.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 595.00 | 102 722.00 | | 91 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 426.00 | 356 674.00 | | 363 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 056.00 | | | 79 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 546.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 223.00 | 3 246.00 | | 1 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 223.00 | 3 246.00 | | 1 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 60.00 | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 2 187.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760.00 | 1 059.00 | | 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 185.00 | 124 218.00 | | 82 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 306.00 | 126 102.00 | | 64 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 879.00 | -1 884.00 | | 17 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 715.00 | | | 328 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 372.00 | 4 046.00 | | 12 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 372.00 | 4 046.00 | | 12 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 79 056.00 | 79 056.00 | | 79 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VP Divers | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 595.00 | 91 595.00 | | 91 595.00 |