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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 750.00 | 1 561.00 | 4 189.00 | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 675.00 | 3 147.00 | 9 528.00 | 12 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 675.00 | 4 708.00 | 506 967.00 | 511 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 406.00 | | 240 406.00 | 240 406.00 |
BZ Autres créances | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CF Disponibilités | 598 809.00 | | 598 809.00 | 598 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 400.00 | | 848 400.00 | 848 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 075.00 | 4 707.00 | 1 355 367.00 | 1 360 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 10 000.00 | | 11 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 572.00 | | | 57 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 329.00 | | | 75 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 987.00 | 276 329.00 | | 519 987.00 |
DL TOTAL (I) | 664 988.00 | 286 329.00 | | 664 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 773.00 | 460 570.00 | | 392 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 305.00 | 148 835.00 | | 38 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 453.00 | 24 646.00 | | 4 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 830.00 | 215 724.00 | | 145 830.00 |
EA Autres dettes | 109 018.00 | 56 917.00 | | 109 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 379.00 | 906 691.00 | | 690 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 367.00 | 1 193 020.00 | | 1 355 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203.00 | | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 649.00 | | 7 026.00 | 504 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 399.00 | | 7 026.00 | 11 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 295.00 | 2 413.00 | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 295.00 | 2 413.00 | | 2 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 830.00 | 145 830.00 | | 145 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 018.00 | 109 018.00 | | 109 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 240 406.00 | 240 406.00 | | 240 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 653.00 | 68 325.00 | 277 437.00 | 392 653.00 |
VI Groupe et associés | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 917.00 | | | 67 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 841.00 | 249 591.00 | 3 250.00 | 252 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 379.00 | 366 052.00 | 277 437.00 | 690 379.00 |