| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 235.00 | 4 497.00 | 8 738.00 | 13 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 863.00 | 31 859.00 | 123 004.00 | 154 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 099.00 | 36 356.00 | 294 743.00 | 331 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
072 Créances – Autres | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
084 Disponibilités | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
110 Total général Actif | 346 828.00 | 36 356.00 | 310 472.00 | 346 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 331 099.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 114.00 | | | 167 114.00 |
230 Autres produits | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 650.00 | | | 173 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 609.00 | | | -1 609.00 |
242 Autres charges externes. | 86 963.00 | | | 86 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
252 Charges sociales | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
262 Autres charges | 645.00 | | | 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 250.00 | | | 153 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
294 Charges financières | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 133 621.00 | | | 133 621.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 331 099.00 | | | 331 099.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 708.00 | | | 13 708.00 |