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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | 290.00 | 758.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049.00 | 290.00 | 758.00 | 1 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 738.00 | | 25 738.00 | 25 738.00 |
BZ Autres créances | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CF Disponibilités | 62 514.00 | | 62 514.00 | 62 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 568.00 | | 90 568.00 | 90 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 617.00 | 290.00 | 91 326.00 | 91 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 18 114.00 | 25 434.00 | | 18 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428.00 | -7 319.00 | | 428.00 |
DL TOTAL (I) | 31 742.00 | 31 314.00 | | 31 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 111.00 | 19 726.00 | | 20 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 190.00 | | 2 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 517.00 | 7 937.00 | | 28 517.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 562.00 | | 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 990.00 | 10 834.00 | | 7 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 584.00 | 41 251.00 | | 59 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 326.00 | 72 565.00 | | 91 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 584.00 | 41 251.00 | | 59 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
FG Production vendue services | 83 968.00 | 774.00 | 84 742.00 | 83 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 802.00 | 774.00 | 95 576.00 | 94 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 577.00 | 31 142.00 | | 95 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 149.00 | 38 462.00 | | 95 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428.00 | -7 319.00 | | 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28.00 | 262.00 | 290.00 | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28.00 | 262.00 | 290.00 | 28.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
UX Autres créances clients | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VI Groupe et associés | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
VW T.V.A. | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 584.00 | 59 584.00 | | 59 584.00 |